5.2收款单

处理企业的收款业务，如收客户的应收款。

资金管理->收款单。

1、 新建收款单主要步骤：收款单可对应收记录进行核销；若是不需对应收款进行核销，选择客户->录入结算账户->录入付款金额->保存或审核。保存为暂存，不产生财务，审核后才产生财务；若是需要对应收款进行核销，选择客户->录入结算账户->录入付款金额->选择源单->保存或审核。保存为暂存，不产生财务，审核后才产生财务。2、 当没有对源单进行核销时，本次收款即为预收款。3、 当需要对未收款的单据进行付款时，可选择源单，打开为结算完的应收单据明细，进行勾选。应收源单为未收完款的销货单据。4、 预收款是本次实际收款大于核销金额的差额，比如本次收款1500，核销1000，则500为预收款。5、 当处理退货造成的应收款退回时，源单也可以选择退货单，本次核销金额为负数，本次收款账户可录入负数。6、 点击工具栏上的打印或者打印预览按钮，可以打印浏览或者打印出单据。