5.1付款单

处理企业的付款业务，如付供应商的应付款。

资金管理->付款单。

1、 新建付款单主要步骤：付款单可对应付记录进行核销，若是不需对应付款进行核销，选择供应商->录入结算账户->录入付款金额->保存或审核。保存为暂存，不产生财务，审核后才产生账务；若是需要对应付款进行核销，选择供应商->录入结算账户->录入付款金额->选择源单->保存或审核。保存为暂存，不产生财务，审核后才产生账务。2、 当没有对源单进行核销时，本次付款即为预付款。3、 当需要对未付款的单据进行付款时，可选择源单，打开为结算完的应付单据明细，进行勾选。应付源单为未付完款的购货单据。4、 预付款是本次实际付款大于核销金额的差额，比如本次付款1500，核销1000，则500为预付款。5、 当处理退货造成的应付款退回时，源单也可以选择退货单，本次核销金额为负数，本次付款账户可录入负数。6、 点击工具栏上的打印或者打印预览按钮，可以打印浏览或者打印出单据。